(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2017年１月１日 至 2017年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年９月30日)
四半期利益
115,152
114,312
減価償却費及び償却費
33,562
36,705
金融収益及び金融費用
△12,534
△4,592
法人所得税
47,654
40,793
持分法による投資損益
△1,711
△1,472
営業債権の減少(△増加)
15,028
△5,882
金融債権の増加
△63,789
△74,657
棚卸資産の増加
△19,607
△29,343
その他資産の減少
3,708
11,071
営業債務の増加
17,785
13,383
その他負債の増加
9,933
22,179
その他
1,587
4,352
利息の受取額
2,865
3,017
配当金の受取額
2,215
2,206
利息の支払額
△741
△510
法人所得税の支払額
△54,513
△62,670
営業活動によるキャッシュ・フロー
96,594
68,892
有形固定資産の取得
△40,201
△36,085
無形資産の取得
△5,473
△6,899
有価証券の売却及び償還
11,768
6,005
関連会社に対する短期貸付金の純増減(△増加)
2,082
△1,103
定期預金の純減
18,059
5,644
短期投資の純増
―
△3,532
△930
△90
投資活動によるキャッシュ・フロー
△14,695
△36,060
社債及び長期借入金による資金調達
185,648
186,262
社債の償還及び長期借入金の返済
△141,133
△160,059
短期借入金の純減
△40,086
△13,077
現金配当金の支払
※９
△38,421
△40,697
自己株式の取得
△9,172
△3,002
△3,346
△6,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
△46,510
△36,994
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響
1,754
△1,034
現金及び現金同等物の純増減(△減少)
37,143
△5,196
現金及び現金同等物の期首残高
169,416
230,720
現金及び現金同等物の四半期末残高
206,559
225,524