(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2017年１月１日 至 2017年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)
四半期利益
31,570
32,733
減価償却費及び償却費
10,959
11,965
固定資産処分損益
△34
242
金融収益及び金融費用
△3,477
△1,137
法人所得税
12,558
12,545
持分法による投資損益
△245
△244
営業債権の増加
△23,086
△34,991
金融債権の減少(△増加)
1,613
△884
棚卸資産の増加
△16,515
△31,415
その他資産の減少
15,970
8,626
営業債務の増加(△減少)
△15,244
13,973
その他負債の増加(△減少)
△112
8,410
その他
△1,650
△4,349
利息の受取額
899
896
配当金の受取額
287
323
利息の支払額
△350
△121
法人所得税の支払額
△15,849
△36,039
営業活動によるキャッシュ・フロー
△2,706
△19,467
有形固定資産の取得
△11,448
△6,014
無形資産の取得
△1,487
△2,280
有価証券の売却及び償還
3,914
245
関連会社に対する短期貸付金の純増
△1,968
△3,289
定期預金の純増
△4,447
△6,426
短期投資の純減
―
2,401
△2,150
△588
投資活動によるキャッシュ・フロー
△17,586
△15,951
社債及び長期借入金による資金調達
56,681
20,928
社債の償還及び長期借入金の返済
△49,148
△72,046
短期借入金の純増減(△減少)
△1,148
57,034
現金配当金の支払
※９
△19,857
△20,978
自己株式の取得
△3,211
△1
△12
△55
財務活動によるキャッシュ・フロー
△16,695
△15,118
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響
△661
△1,478
現金及び現金同等物の純減
△37,648
△52,014
現金及び現金同等物の期首残高
169,416
230,720
現金及び現金同等物の四半期末残高
131,768
178,706