(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
40,434
23,228
減価償却費及び償却費
14,847
16,527
固定資産処分損益
341
△2,316
金融収益及び金融費用
△1,148
△692
法人所得税
14,300
8,089
持分法による投資損益
△570
△287
営業債権の増加
△71,438
△31,481
金融債権の減少
397
12,539
棚卸資産の増加
△19,803
△14,977
その他資産の減少
8,134
9,346
営業債務の増加(△減少)
19,426
△39,988
その他負債の増加
13,160
6,953
退職給付に係る負債及び資産の増減
43
211
その他
△3,222
△145
利息の受取額
950
588
配当金の受取額
316
253
利息の支払額
△298
△388
法人所得税の純支払額
△5,336
△14,959
営業活動によるキャッシュ・フロー
10,533
△27,499
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△30,301
△11,451
無形資産の取得
△3,425
△4,472
有形固定資産の売却
322
3,798
有価証券の取得
△1
△419
有価証券の売却及び償還
2
2,022
関連会社に対する貸付
△11,700
△15,550
関連会社に対する貸付金の回収
9,150
11,800
定期預金の預入
△7,826
△10,706
定期預金の払戻
1,554
5,603
短期投資の取得
△869
△2,789
短期投資の売却及び償還
4,840
1,032
△586
1,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
△38,840
△19,793
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
50,072
45,286
社債の償還及び長期借入金の返済
△47,694
△53,406
短期借入金の純増
32,277
39,974
リース負債の返済
△3,283
△3,773
現金配当金の支払
※10
△22,184
△23,185
非支配持分の取得
△963
△24
786
1,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
9,011
6,152
Ⅳ 為替レート変動の 現金及び現金同等物に対する影響
1,682
△7,065
Ⅴ 現金及び現金同等物の純減
△17,614
△48,205
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
229,123
199,665
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
211,509
151,460