(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
86,737
65,161
減価償却費及び償却費
30,581
33,099
固定資産処分損益
877
△1,988
金融収益及び金融費用
△3,590
△2,910
法人所得税
29,476
20,598
持分法による投資損益
△1,573
△1,338
営業債権の減少(△増加)
△37,635
10,600
金融債権の増加
△34,059
△63,460
棚卸資産の減少(△増加)
△29,360
6,300
その他資産の減少(△増加)
△3,315
37,786
営業債務の増加(△減少)
17,536
△46,317
その他負債の増加
12,778
11,320
退職給付に係る負債及び資産の増減
608
495
その他
△2,273
1,297
利息の受取額
2,071
2,058
配当金の受取額
1,917
1,430
利息の支払額
△563
△419
法人所得税の純支払額
△19,340
△24,191
営業活動によるキャッシュ・フロー
50,873
49,521
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△44,373
△28,510
無形資産の取得
△7,349
△9,924
有形固定資産の売却
752
5,157
有価証券の取得
△722
△822
有価証券の売却及び償還
5,321
26,916
関連会社に対する貸付
△18,950
△24,450
関連会社に対する貸付金の回収
19,100
24,700
定期預金の預入
△12,794
△43,762
定期預金の払戻
4,281
18,389
短期投資の取得
△13,699
△2,741
短期投資の売却及び償還
6,053
5,635
△2,218
△1,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
△64,598
△30,417
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
172,621
204,676
社債の償還及び長期借入金の返済
△98,498
△93,171
短期借入金の純減
△22,333
△38,197
リース負債の返済
△9,733
△7,272
現金配当金の支払
※10
△22,184
△23,185
自己株式の取得
△7,063
△7,000
非支配持分の取得
△5,652
△24
△655
366
財務活動によるキャッシュ・フロー
6,503
36,193
Ⅳ 為替レート変動の
現金及び現金同等物に対する影響
△1,142
△4,303
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減(△減少)
△8,364
50,994
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
229,123
199,665
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
220,759
250,659