(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
130,297
106,104
減価償却費及び償却費
46,007
50,066
固定資産処分損益
767
△1,580
金融収益及び金融費用
△4,289
△8,453
法人所得税
43,794
34,707
持分法による投資損益
△2,804
△2,071
営業債権の減少(△増加)
△31,533
65,703
金融債権の増加
△76,162
△142,717
棚卸資産の減少(△増加)
△39,619
14,759
その他資産の減少(△増加)
△9,751
23,925
営業債務の減少
△20,865
△38,127
その他負債の増加
25,374
12,884
退職給付に係る負債及び資産の増減
1,232
1,268
その他
8,495
355
利息の受取額
3,235
2,789
配当金の受取額
2,235
1,522
利息の支払額
△708
△565
法人所得税の純支払額
△38,976
△52,381
営業活動によるキャッシュ・フロー
36,729
68,188
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△65,242
△46,187
無形資産の取得
△11,525
△16,479
有形固定資産の売却
962
6,736
有価証券の取得
△938
△16,031
有価証券の売却及び償還
19,098
31,914
関連会社に対する貸付
△24,300
△30,850
関連会社に対する貸付金の回収
23,350
29,746
定期預金の預入
△20,051
△50,549
定期預金の払戻
7,041
42,427
短期投資の取得
△14,389
△2,733
短期投資の売却及び償還
16,907
6,992
△2,006
△1,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
△71,093
△46,796
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
214,848
265,205
社債の償還及び長期借入金の返済
△157,625
△145,334
短期借入金の純減
△16,374
△36,298
リース負債の返済
△13,807
△10,323
現金配当金の支払
※10
△43,065
△43,853
自己株式の取得
△20,001
非支配持分の取得
△5,652
△1,419
△1,565
△2,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
△43,241
5,633
Ⅳ 為替レート変動の
現金及び現金同等物に対する影響
△2,485
△6,224
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減(△減少)
△80,090
20,801
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
229,123
199,665
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
149,033
220,466