(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
23,228
57,467
減価償却費及び償却費
16,527
17,541
固定資産処分損益
△2,316
230
金融収益及び金融費用
△692
△523
法人所得税
8,089
21,381
持分法による投資損益
△287
△530
営業債権の増加
△31,481
△73,225
金融債権の減少(△増加)
12,539
△19,714
棚卸資産の増加
△14,977
△22,449
その他資産の減少
9,346
10,606
営業債務の減少
△39,988
△12,642
その他負債の増加
6,953
7,959
退職給付に係る負債及び資産の増減
211
129
その他
△145
△1,331
利息の受取額
588
425
配当金の受取額
253
80
利息の支払額
△388
△171
法人所得税の純支払額
△14,959
△7,692
営業活動によるキャッシュ・フロー
△27,499
△22,459
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△11,451
△15,576
無形資産の取得
△4,472
△6,787
有形固定資産の売却
3,798
1,358
有価証券の取得
△419
△308
有価証券の売却及び償還
2,022
10
関連会社に対する貸付
△15,550
△9,800
関連会社に対する貸付金の回収
11,800
8,408
定期預金の預入
△10,706
△6,026
定期預金の払戻
5,603
202
引出制限条項付預金の純減
1,332
10,163
短期投資の取得
△2,789
―
短期投資の売却及び償還
1,032
7
△8
投資活動によるキャッシュ・フロー
△19,793
△18,364
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
45,286
37,507
社債の償還及び長期借入金の返済
△53,406
△55,214
短期借入金の純増
39,974
44,526
リース負債の返済
△3,773
△4,406
現金配当金の支払
※10
△23,185
△22,957
1,256
1,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
6,152
815
Ⅳ 為替レート変動の 現金及び現金同等物に対する影響
△7,065
7,192
Ⅴ 現金及び現金同等物の純減
△48,205
△32,816
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
199,665
222,919
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
151,460
190,103