(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
65,161
113,140
減価償却費及び償却費
33,099
35,156
固定資産処分損益
△1,988
687
金融収益及び金融費用
△2,910
△1,762
法人所得税
20,598
37,808
持分法による投資損益
△1,338
△1,539
営業債権の減少
10,600
9,790
金融債権の増加
△63,460
△99,287
棚卸資産の減少(△増加)
6,300
△37,529
その他資産の減少
37,786
12,198
営業債務の減少
△46,317
△928
その他負債の増加
11,320
4,287
退職給付に係る負債及び資産の増減
495
352
その他
1,297
△2,567
利息の受取額
2,058
1,087
配当金の受取額
1,430
1,133
利息の支払額
△419
△1,242
法人所得税の純支払額
△24,191
△19,987
営業活動によるキャッシュ・フロー
49,521
50,797
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△28,510
△44,316
無形資産の取得
△9,924
△12,657
有形固定資産の売却
5,157
2,569
有価証券の取得
△822
△724
有価証券の売却及び償還
26,916
3,941
関連会社に対する貸付
△24,450
△12,970
関連会社に対する貸付金の回収
24,700
14,401
定期預金の預入
△43,762
△21,364
定期預金の払戻
18,389
15,985
引出制限条項付預金の純増減(△増加)
△1,014
9,900
短期投資の取得
△2,741
―
短期投資の売却及び償還
5,635
9
△42
投資活動によるキャッシュ・フロー
△30,417
△45,277
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
204,676
150,882
社債の償還及び長期借入金の返済
△93,171
△122,997
短期借入金の純増減(△減少)
△38,197
8,763
リース負債の返済
△7,272
△9,409
現金配当金の支払
※10
△23,185
△22,957
自己株式の取得
△7,000
△2
342
△2,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
36,193
2,263
Ⅳ 為替レート変動の
現金及び現金同等物に対する影響
△4,303
6,837
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増
50,994
14,620
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
199,665
222,919
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
250,659
237,539