(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
106,104
160,917
減価償却費及び償却費
50,066
53,034
固定資産処分損益
△1,580
2,046
金融収益及び金融費用
△8,453
△2,143
法人所得税
34,707
55,373
持分法による投資損益
△2,071
△2,502
営業債権の減少
65,703
28,266
金融債権の増加
△142,717
△150,198
棚卸資産の減少(△増加)
14,759
△73,861
その他資産の減少(△増加)
23,925
△836
営業債務の増加(△減少)
△38,127
682
その他負債の増加
12,884
16,887
退職給付に係る負債及び資産の増減
1,268
1,670
その他
355
652
利息の受取額
2,789
1,292
配当金の受取額
1,522
1,256
利息の支払額
△565
△1,371
法人所得税の純支払額
△52,381
△43,304
営業活動によるキャッシュ・フロー
68,188
47,860
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△46,187
△66,384
無形資産の取得
△16,479
△19,161
有形固定資産の売却
6,736
2,983
有価証券の取得
△16,031
△1,709
有価証券の売却及び償還
31,914
3,965
関連会社に対する貸付
△30,850
△15,640
関連会社に対する貸付金の回収
29,746
15,690
定期預金の預入
△50,549
△34,894
定期預金の払戻
42,427
19,614
引出制限条項付預金の純増減(△増加)
△1,872
9,614
短期投資の取得
△2,733
△689
短期投資の売却及び償還
6,992
―
90
△1,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
△46,796
△88,040
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
265,205
263,350
社債の償還及び長期借入金の返済
△145,334
△176,091
短期借入金の純減
△36,298
△31,314
リース負債の返済
△10,323
△14,636
現金配当金の支払
※10
△43,853
△48,333
自己株式の取得
△20,001
△2
△3,763
△1,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
5,633
△8,878
Ⅳ 為替レート変動の
現金及び現金同等物に対する影響
△6,224
5,424
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減(△減少)
20,801
△43,634
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
199,665
222,919
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
220,466
179,285