(単位 百万円)
項目
2021年12月期
第3四半期
(2021.1.1～2021.9.30)
2020年12月期
(2020.1.1～2020.9.30)
増減
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
160,917
106,104
減価償却費及び償却費
53,034
50,066
金融収益及び金融費用
△2,143
△8,453
法人所得税
55,373
34,707
営業債権の減少
28,266
65,703
金融債権の増加
△150,198
△142,717
棚卸資産の減少（△増加）
△73,861
14,759
その他資産の減少（△増加）
△836
23,925
営業債務の増加（△減少）
682
△38,127
その他負債の増加
16,887
12,884
その他
1,866
△2,028
利息の受取額
1,292
2,789
配当金の受取額
1,256
1,522
利息の支払額
△1,371
△565
法人所得税の純支払額
△43,304
△52,381
47,860
68,188
△20,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得
△85,545
△62,666
有価証券の取得
△1,709
△16,031
有価証券の売却及び償還
3,965
31,914
関連会社に対する貸付金の純増減（△増加）
50
△1,104
定期預金の純増
△15,280
△8,122
引出制限条項付預金の純増減（△増加）
9,614
△1,872
短期投資の純増減（△増加）
△689
4,259
1,554
6,826
△88,040
△46,796
△41,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による資金調達
263,350
265,205
社債の償還及び長期借入金の返済
△176,091
△145,334
短期借入金の純減
△31,314
△36,298
リース負債の返済
△14,636
△10,323
現金配当金の支払
△48,333
△43,853
自己株式の取得
△2
△20,001
△1,852
△3,763
△8,878
5,633
△14,511
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響
5,424
△6,224
11,648
現金及び現金同等物の純増減（△減少）
△43,634
20,801
現金及び現金同等物期首残高
222,919
199,665
現金及び現金同等物期末残高
179,285
220,466
△41,181