(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
57,467
54,448
減価償却費及び償却費
17,541
18,620
固定資産処分損益
230
458
金融収益及び金融費用
△523
△7,238
法人所得税
21,381
19,639
持分法による投資損益
△530
△521
営業債権の増加
△73,225
△90,181
金融債権の増加
△19,714
△264
棚卸資産の増加
△22,449
△39,212
その他資産の減少
10,606
3,089
営業債務の減少
△12,642
△23,699
その他負債の増加
7,959
8,399
退職給付に係る負債及び資産の増減
129
203
その他
△1,331
△235
利息の受取額
425
87
配当金の受取額
80
48
利息の支払額
△171
△509
法人所得税の純支払額
△7,692
△27,392
営業活動によるキャッシュ・フロー
△22,459
△84,260
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△15,576
△29,110
無形資産の取得
△6,787
△4,808
有形固定資産の売却
1,358
958
持分法で会計処理されている投資の取得
―
△28,856
関連会社に対する貸付
△9,800
△7,300
関連会社に対する貸付金の回収
8,408
5,850
定期預金の預入
△6,026
△2,289
定期預金の払戻
202
5,298
引出制限条項付預金の純増減(△増加)
10,163
△5,228
短期投資の売却及び償還
703
△306
△9,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
△18,364
△73,899
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
37,507
164,640
社債の償還及び長期借入金の返済
△55,214
△96,275
短期借入金の純増
44,526
159,837
リース負債の返済
△4,406
△4,692
現金配当金の支払
※10
△22,957
△25,205
1,359
△1,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
815
196,781
Ⅳ 為替レート変動の 現金及び現金同等物に対する影響
7,192
8,663
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減(△減少)
△32,816
47,285
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
222,919
258,639
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
190,103
305,924