(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,418
4,050
減価償却費
1,456
1,467
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△79
受取利息及び受取配当金
△193
△211
支払利息
75
88
売上債権の増減額（△は増加）
5,653
4,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,259
△2,682
仕入債務の増減額（△は減少）
△268
4,754
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
59
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△68
-
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△1
1
有形及び無形固定資産除却損
8
9
その他
△796
△1,873
小計
3,987
10,111
利息及び配当金の受取額
231
253
利息の支払額
△75
△89
法人税等の支払額
△218
△1,956
3,926
8,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の有償減資による収入
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
93
有形及び無形固定資産の取得による支出
△685
△1,406
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
21
貸付金の回収による収入
0
74
△42
△595
△1,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,300
△1,840
長期借入金の返済による支出
△866
△340
リース債務の返済による支出
△18
△36
自己株式の取得による支出
△700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△438
配当金の支払額
△427
△611
非支配株主への配当金の支払額
△19
△24
△4,632
△3,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
190
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,110
3,116
現金及び現金同等物の期首残高
21,299
20,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,188
※ 23,391