（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年４月１日 　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	602	615
減価償却費	468	639
賞与引当金の増減額（△は減少）	105	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	3
受取利息及び受取配当金	△19	△34
支払利息	33	78
固定資産処分損益（△は益）	2	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△332	1,071
たな卸資産の増減額（△は増加）	△63	△406
仕入債務の増減額（△は減少）	131	△117
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△13	66
その他	△302	△544
小計	615	1,353
利息及び配当金の受取額	19	34
利息の支払額	△33	△79
法人税等の支払額	△227	△53
営業活動によるキャッシュ・フロー	373	1,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,959	△757
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	0	0
その他	△33	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,992	△757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	315	484
長期借入れによる収入	1,654	－
長期借入金の返済による支出	△818	△867
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△198	△165
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	951	△550
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△681	△62
現金及び現金同等物の期首残高	2,956	1,871
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,274	1,808