(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
125,726
39,601
減価償却費
98,175
91,529
のれん償却額
298
投資有価証券売却損益（△は益）
△79,083
△34,423
投資有価証券評価損益（△は益）
-
6,031
固定資産処分損益（△は益）
901
142
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,823
△3,873
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,590
5,278
受取利息及び受取配当金
△32,449
△34,558
支払利息
4,597
4,018
売上債権の増減額（△は増加）
△111,946
390,401
たな卸資産の増減額（△は増加）
△44,295
△38,616
仕入債務の増減額（△は減少）
△54,313
31,438
未払金の増減額（△は減少）
△40,550
23,480
未払費用の増減額（△は減少）
20,023
△48,187
前払年金費用の増減額（△は増加）
△20,669
△2,392
前払費用の増減額（△は増加）
2,841
△13,131
長期前払費用の増減額（△は増加）
242
△39,757
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,799
△6,336
その他
△8,563
3,206
小計
△128,452
374,150
利息及び配当金の受取額
32,449
34,558
利息の支払額
△4,494
△4,038
法人税等の支払額
△31,125
△4,375
△131,623
400,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△101,214
△40,804
投資有価証券の取得による支出
△687,153
△247,017
投資有価証券の売却による収入
579,496
342,418
無形固定資産の取得による支出
△42,344
貸付金の回収による収入
23,000
保険積立金の積立による支出
△3,364
△4,231
事業譲受による支出
△228,023
299
△417,259
8,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
700,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△438,401
△531,364
配当金の支払額
△56,763
△54,612
自己株式の取得による支出
△213
△133
204,622
△386,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△344,260
22,506
現金及び現金同等物の期首残高
991,650
729,220
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 647,389
※１ 751,727