(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
39,601
△66,378
減価償却費
91,529
94,239
のれん償却額
298
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△34,423
△97,314
投資有価証券評価損益（△は益）
6,031
2,825
固定資産処分損益（△は益）
142
61,848
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,873
1,876
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,278
△5,661
受取利息及び受取配当金
△34,558
△27,424
支払利息
4,018
5,005
売上債権の増減額（△は増加）
390,401
711,306
たな卸資産の増減額（△は増加）
△38,616
9,098
仕入債務の増減額（△は減少）
31,438
△117,171
未払金の増減額（△は減少）
23,480
△27,339
未払費用の増減額（△は減少）
△48,187
8,631
前払年金費用の増減額（△は増加）
△2,392
△28,635
前払費用の増減額（△は増加）
△13,131
8,165
長期前払費用の増減額（△は増加）
△39,757
5,772
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,336
△27,916
未収消費税等の増減額（△は増加）
△70,730
その他
3,206
△10,095
小計
374,150
430,100
利息及び配当金の受取額
34,558
27,424
利息の支払額
△4,038
△5,049
役員退職慰労金の支払額
△1,836
法人税等の支払額
△4,375
13,550
400,295
464,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△40,804
△121,993
投資有価証券の取得による支出
△247,017
△532,058
投資有価証券の売却による収入
342,418
839,511
無形固定資産の取得による支出
△42,344
△13,085
保険積立金の積立による支出
△4,231
△788
投資不動産の取得による支出
△1,726,592
299
8,321
△1,555,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入れによる収入
200,000
1,900,000
長期借入金の返済による支出
△531,364
△492,363
配当金の支払額
△54,612
△28,368
自己株式の取得による支出
△133
△29
△386,109
1,479,238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,506
388,422
現金及び現金同等物の期首残高
729,220
714,991
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 751,727
※１ 1,103,413