(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△66,378
185,012
減価償却費
94,239
136,486
投資有価証券売却損益（△は益）
△97,314
△219,762
投資有価証券評価損益（△は益）
2,825
-
固定資産処分損益（△は益）
61,848
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,876
337
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,661
5,125
受取利息及び受取配当金
△27,424
△22,099
支払利息
5,005
8,234
売上債権の増減額（△は増加）
711,306
△50,729
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,098
△78,521
仕入債務の増減額（△は減少）
△117,171
77,066
未払金の増減額（△は減少）
△27,339
△63,923
未払費用の増減額（△は減少）
8,631
8,412
前払年金費用の増減額（△は増加）
△28,635
△13,964
前払費用の増減額（△は増加）
8,165
8,818
長期前払費用の増減額（△は増加）
5,772
226
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,916
33,752
未収消費税等の増減額（△は増加）
△70,730
91,549
その他
△10,095
△867
小計
430,100
105,156
利息及び配当金の受取額
27,424
22,099
利息の支払額
△5,049
△8,382
役員退職慰労金の支払額
△1,836
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
13,550
△2,919
464,189
115,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△121,993
△221,555
投資有価証券の取得による支出
△532,058
△441,835
投資有価証券の売却による収入
839,511
1,048,323
無形固定資産の取得による支出
△13,085
△2,475
保険積立金の積立による支出
△788
△1,858
投資不動産の取得による支出
△1,726,592
1,175
△1,555,005
381,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入れによる収入
1,900,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△492,363
△509,136
配当金の支払額
△28,368
△23,264
自己株式の取得による支出
△29
△43
1,479,238
△132,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
388,422
365,285
現金及び現金同等物の期首残高
714,991
993,639
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,103,413
※１ 1,358,924