(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
185,012
△70,363
減価償却費
136,486
99,684
投資有価証券売却損益（△は益）
△219,762
△30,428
投資有価証券評価損益（△は益）
-
1,935
固定資産処分損益（△は益）
3,340
賞与引当金の増減額（△は減少）
337
1,407
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,125
△22,761
受取利息及び受取配当金
△22,099
△16,318
支払利息
8,234
11,166
売上債権の増減額（△は増加）
△50,729
176,154
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,521
△68,227
仕入債務の増減額（△は減少）
77,066
54,671
未払金の増減額（△は減少）
△63,923
3,050
未払費用の増減額（△は減少）
8,412
△18,518
前払年金費用の増減額（△は増加）
△13,964
35,025
前払費用の増減額（△は増加）
8,818
4,823
長期前払費用の増減額（△は増加）
226
1,162
未払消費税等の増減額（△は減少）
33,752
△50,282
未収消費税等の増減額（△は増加）
91,549
その他
△867
△27,660
小計
105,156
87,863
利息及び配当金の受取額
22,099
16,318
利息の支払額
△8,382
△11,108
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,919
7,158
115,954
100,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△221,555
△151,942
有形固定資産の売却による収入
31,914
投資有価証券の取得による支出
△441,835
△418,963
投資有価証券の売却による収入
1,048,323
353,440
無形固定資産の取得による支出
△2,475
△1,529
保険積立金の積立による支出
△1,858
△535
1,175
△20,000
381,774
△207,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
193,334
長期借入れによる収入
400,000
565,000
長期借入金の返済による支出
△509,136
△417,891
配当金の支払額
△23,264
△29,058
自己株式の取得による支出
△43
△7,040
△132,443
304,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
365,285
196,960
現金及び現金同等物の期首残高
993,639
916,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,358,924
※１ 1,113,118