⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,348,651
|
36,494
|
476,470 (445,432)
|
1,908,675
|
1,032,836
|
88,793
|
875,839
|
構築物
|
76,955
|
─
|
3,344
|
73,611
|
32,600
|
4,110
|
41,011
|
機械及び装置
|
3,338,098
|
75,004
|
327,462 (38,468)
|
3,085,640
|
2,650,793
|
141,911
|
434,846
|
車両運搬具
|
18,009
|
1,980
|
348
|
19,641
|
17,967
|
1,458
|
1,673
|
工具、器具及び備品
|
832,984
|
11,145
|
484,257 (303)
|
359,872
|
348,873
|
23,491
|
10,999
|
土地
|
2,092,034
|
─
|
105,117
|
1,986,917
|
─
|
─
|
1,986,917
|
リース資産
|
─
|
104,221
|
─
|
104,221
|
6,408
|
6,408
|
97,813
|
建設仮勘定
|
105,570
|
195,003
|
275,814 (84,158)
|
24,758
|
─
|
─
|
24,758
|
有形固定資産計
|
8,812,304
|
423,847
|
1,672,812
|
7,563,335
|
4,089,480
|
266,171
|
3,473,859
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
23,623
|
23,822
|
─
|
47,446
|
25,569
|
5,838
|
21,876
|
ソフトウエア仮勘定
|
41,152
|
2,495
|
42,103 (17,250)
|
1,544
|
─
|
─
|
1,544
|
電話加入権
|
0
|
─
|
─
|
0
|
─
|
─
|
0
|
無形固定資産計
|
64,775
|
26,317
|
42,103
|
48,990
|
25,569
|
5,838
|
23,421
|
(注）1. 主な当期増減額は次のとおりであります。
建物の減少476百万円は主に、港工場建屋の減損444百万円によるものであります。
機械及び装置の減少額327百万円は主に、港工場ランナーブレーカーの減損24百万円及び吉良工場工作機械除却106百万円によるものであります。
工具、器具及び備品の減少484百万円は主に、港工場金型約630点の除却419百万円によるものであります。
土地の減少105百万円は、東京都渋谷区における賃貸等不動産の売却によるものであります。
リース資産の増加104百万円は主に、ショットブラスト装置26百万円及び加工機械50百万円であります。
建設仮勘定の減少275百万円は主に、横型マシニングセンタの減損及びリークテスト装置等の減損83百万円によるものであります。
ソフトウエア仮勘定の減少額42百万円は主に、新生産管理システムの減損17百万円によるものであります。
2．当期減少額の（ ）内は、内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.27
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
760,985
|
650,810
|
0.42
|
―
|
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)
|
2,827,771
|
2,950,809
|
0.67
|
2024年４月30日～
2045年８月１日
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
─
|
16,912
|
―
|
─
|
リース債務(１年内に返済予定のものを除く)
|
─
|
91,400
|
―
|
2024年４月30日～
2031年７月31日
|
合計
|
3,688,756
|
3,809,932
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後、５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
５年超
(千円)
|
長期借入金
|
545,586
|
356,847
|
262,969
|
165,212
|
1,620,195
|
リース債務
|
16,030
|
16,030
|
16,030
|
15,960
|
27,347
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
200
|
─
|
─
|
200
|
─
|
賞与引当金
|
62,054
|
127,056
|
116,086
|
─
|
73,024
|
役員退職慰労引当金
|
127,640
|
7,946
|
27,300
|
─
|
108,285
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。