(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,153
|
預金
|
|
普通預金
|
1,190,878
|
当座預金
|
327
|
定期預金
|
85,000
|
別段預金
|
177
|
預金計
|
1,276,382
|
合計
|
1,277,536
|
② 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大成工業株式会社
|
12,765
|
株式会社三星
|
7,314
|
ＳＰＲ株式会社
|
6,840
|
島津プレシジョンテクノロジー株式会社
|
6,476
|
栗田精工株式会社
|
3,279
|
その他
|
1,394
|
合計
|
38,069
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
8,654
|
５月
|
11,542
|
６月
|
8,868
|
７月
|
8,130
|
８月
|
873
|
合計
|
38,069
|
③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＫＹＢ株式会社
|
477,608
|
株式会社荏原製作所
|
109,472
|
株式会社不二越
|
70,875
|
株式会社打江精機
|
83,486
|
ＫＹＢ金山株式会社
|
66,500
|
その他
|
133,739
|
合計
|
941,682
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
281,866
|
５月
|
248,832
|
６月
|
195,608
|
７月
|
215,375
|
合計
|
941,682
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＫＹＢ株式会社
|
234,608
|
ＫＹＢ－ＹＳ株式会社
|
225,068
|
三遠機材株式会社
|
60,387
|
株式会社荏原製作所
|
43,451
|
株式会社打江精機
|
36,649
|
その他
|
220,543
|
合計
|
820,708
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(ａ)
|
当期発生高(千円)
(ｂ)
|
当期回収高(千円)
(ｃ)
|
当期末残高(千円)
(ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
848,116
|
5,401,011
|
5,428,419
|
820,708
|
86.9
|
56.39
|
(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品
内訳
|
金額(千円)
|
商品
|
|
金型
|
21,266
|
計
|
21,266
|
製品
|
|
自動車部品
|
19,563
|
油圧部品
|
39,256
|
ポンプ部品
|
7,369
|
電機部品
|
59
|
繊維部品他
|
382
|
計
|
66,630
|
合計
|
87,896
|
⑥ 仕掛品
内訳
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
自動車部品
|
65,698
|
油圧部品
|
131,832
|
ポンプ部品
|
16,032
|
電機部品
|
2,198
|
繊維部品他
|
8,000
|
合計
|
223,760
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
銑鉄
|
16,381
|
故銑
|
20,543
|
鉄屑
|
3,460
|
購入部品
|
17
|
計
|
40,402
|
貯蔵品
|
|
工場消耗品
|
29,036
|
定盤
|
1,553
|
中子
|
1,773
|
その他貯蔵品
|
837
|
計
|
33,200
|
合計
|
73,603
|
⑧ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
株式
|
|
株式会社マキタ
|
230,912
|
新東工業株式会社
|
102,875
|
ＫＹＢ株式会社
|
20,100
|
株式会社リクルートホールディングス
|
17,155
|
株式会社ＮＴＴデータ
|
16,454
|
株式会社ＳＵＭＣＯ
|
14,857
|
東京エレクトロン株式会社
|
14,436
|
株式会社あいちフィナンシャルグループ
|
13,583
|
株式会社ニトリホールディングス
|
12,744
|
東日本旅客鉄道株式会社
|
12,469
|
その他
|
417,304
|
合計
|
872,891
|
⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
帝研化工株式会社
|
49,189
|
大阪特殊合金株式会社
|
32,394
|
株式会社協英産業
|
24,533
|
株式会社ツチヨシ・マテック
|
24,275
|
株式会社藤栄商会
|
19,121
|
その他
|
311,233
|
合計
|
460,747
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
171,527
|
５月
|
127,112
|
６月
|
162,107
|
合計
|
460,747
|
⑩ 買掛金
相手先別
|
金額(千円)
|
喜多村産業株式会社
|
37,557
|
株式会社ミヤタ
|
25,884
|
帝研化工株式会社
|
16,740
|
株式会社ツチヨシ・マテック
|
15,720
|
高沢産業株式会社
|
13,356
|
その他
|
196,479
|
合計
|
305,738
|
⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社イーエム
|
8,750
|
株式会社アサヒ商会
|
1,330
|
株式会社水谷金型製作所
|
400
|
合計
|
10,480
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
─
|
５月
|
9,580
|
６月
|
900
|
合計
|
10,480
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,227,421
|
2,508,761
|
3,902,696
|
5,367,723
|
税引前四半期（当期）純損失金額（△）（千円）
|
△19,976
|
△70,363
|
△11,807
|
△478,827
|
四半期（当期）純損失金額（△）（千円）
|
△16,504
|
△59,664
|
△4,733
|
△483,157
|
１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円）
|
△7.27
|
△26.35
|
△2.09
|
△213.67
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△7.27
|
△19.08
|
24.32
|
△211.89
|