(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

308,346

71,417

 

減価償却費

118,216

132,542

 

減損損失

1,544

 

投資有価証券売却損益(△は益)

57,825

 

固定資産処分損益(△は益)

30

3,147

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,625

5,360

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,353

5,125

 

受取利息及び受取配当金

10,201

6,244

 

支払利息

11,971

14,754

 

助成金収入

8,728

 

売上債権の増減額(△は増加)

182,796

460,905

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

37,499

168,309

 

仕入債務の増減額(△は減少)

269,624

213,750

 

未払金の増減額(△は減少)

14,114

57,851

 

長期未払金の増減額(△は減少)

4,737

4,737

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,298

14,123

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

16,904

8,915

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,891

54,826

 

その他

1,533

55,962

 

小計

730,915

84,206

 

利息及び配当金の受取額

10,201

6,244

 

利息の支払額

10,993

14,998

 

助成金の受取額

8,728

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,699

52,287

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

723,424

31,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

92,488

205,515

 

有形固定資産の売却による収入

15,794

 

無形固定資産の取得による支出

881

300

 

投資有価証券の取得による支出

293,509

 

投資有価証券の売却による収入

846,859

 

保険積立金の積立による支出

535

535

 

出資金の払込による支出

66,467

12,758

 

その他

35,067

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

392,977

338,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

96,500

96,500

 

長期借入れによる収入

65,000

770,000

 

長期借入金の返済による支出

345,505

428,155

 

リース債務の返済による支出

13,091

42,553

 

新株予約権の発行による収入

506

 

配当金の支払額

33,860

 

自己株式の取得による支出

95

103

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,686

168,827

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

919,714

137,662

現金及び現金同等物の期首残高

1,277,536

2,352,019

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,197,251

 2,214,357