(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
378
|
預金
|
|
普通預金
|
1,818,238
|
通知預金
|
52,150
|
定期預金
|
385,052
|
別段預金
|
354
|
外貨預金
|
11,967
|
預金計
|
2,267,763
|
合計
|
2,268,141
|
② 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
カヤバ株式会社
|
268,834
|
株式会社IJTT
|
42,200
|
株式会社リケン
|
24,016
|
株式会社打江精機
|
20,448
|
大成工業株式会社
|
11,126
|
その他
|
41,852
|
合計
|
408,478
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
183,676
|
5月
|
173,622
|
6月
|
37,534
|
7月
|
13,645
|
合計
|
408,478
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
カヤバ株式会社
|
178,680
|
三遠機材株式会社
|
63,574
|
株式会社不二越
|
41,462
|
株式会社荏原製作所
|
39,446
|
株式会社IJTT
|
29,358
|
その他
|
114,891
|
合計
|
467,414
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (a)
|
当期発生高(千円) (b)
|
当期回収高(千円) (c)
|
当期末残高(千円) (d)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
624,694
|
5,343,405
|
5,500,685
|
467,414
|
92.2
|
37.30
|
(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
④ 商品及び製品
内訳
|
金額(千円)
|
商品
|
|
金型
|
58,051
|
計
|
58,051
|
製品
|
|
自動車部品
|
17,273
|
油圧部品
|
32,931
|
ポンプ部品
|
4,480
|
電機部品
|
45
|
繊維部品他
|
2,463
|
計
|
57,196
|
合計
|
115,247
|
⑤ 仕掛品
内訳
|
金額(千円)
|
仕掛品
|
|
自動車部品
|
117,817
|
油圧部品
|
224,615
|
ポンプ部品
|
30,562
|
電機部品
|
312
|
繊維部品他
|
16,805
|
合計
|
390,113
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
銑鉄
|
5,165
|
故銑
|
13,264
|
副資材
|
19,430
|
購入部品
|
17
|
計
|
37,877
|
貯蔵品
|
|
工場消耗品
|
8,635
|
定盤
|
1,293
|
中子
|
5,079
|
計
|
15,008
|
合計
|
52,886
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
株式
|
|
株式会社マキタ
|
344,750
|
新東工業株式会社
|
41,600
|
カヤバ株式会社
|
29,390
|
ファナック株式会社
|
8,120
|
オリンパス株式会社
|
7,790
|
株式会社セリア
|
7,518
|
株式会社ニトリホールディングス
|
7,415
|
住友化学株式会社
|
7,228
|
ナブテスコ株式会社
|
6,931
|
株式会社LIXIL
|
6,046
|
その他
|
31,210
|
合計
|
497,999
|
⑧ 買掛金
相手先別
|
金額(千円)
|
株式会社アサヒ商会
|
56,758
|
喜多村産業株式会社
|
22,331
|
株式会社ツチヨシ・マテック
|
21,540
|
株式会社ミヤタ
|
18,255
|
高沢産業株式会社
|
15,439
|
その他
|
155,160
|
合計
|
289,486
|
⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アサヒ商会
|
49,579
|
株式会社ツチヨシ・マテック
|
23,149
|
大阪特殊合金株式会社
|
19,704
|
有限会社イナテック
|
16,639
|
株式会社協英産業
|
14,861
|
その他
|
146,751
|
合計
|
270,685
|
(b) 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年4月
|
110,593
|
5月
|
160,092
|
合計
|
270,685
|
⑩ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
西尾信用金庫
|
1,792,361
|
株式会社日本政策金融公庫
|
1,085,394
|
株式会社愛知銀行
|
621,958
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
290,031
|
株式会社商工中金
|
191,645
|
株式会社りそな銀行
|
176,669
|
株式会社関西みらい銀行
|
173,328
|
株式会社名古屋銀行
|
122,014
|
株式会社十六銀行
|
92,722
|
株式会社京都銀行
|
90,004
|
株式会社三十三銀行
|
73,328
|
株式会社大垣共立銀行
|
51,954
|
合計
|
4,761,408
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,592,872
|
4,857,640
|
税引前中間(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△71,417
|
△330,975
|
中間(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△72,781
|
△338,856
|
1株当たり中間(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△32.24
|
△150.47
|