(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

378

預金

 

普通預金

1,818,238

通知預金

52,150

定期預金

385,052

別段預金

354

外貨預金

11,967

預金計

2,267,763

合計

2,268,141

 

 

② 電子記録債権

(a) 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

カヤバ株式会社

268,834

株式会社IJTT

42,200

株式会社リケン

24,016

株式会社打江精機

20,448

大成工業株式会社

11,126

その他

41,852

合計

408,478

 

 

(b) 期日別内訳

期日

金額(千円)

2025年4月

183,676

    5月

173,622

    6月

37,534

    7月

13,645

合計

408,478

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

カヤバ株式会社

178,680

三遠機材株式会社

63,574

株式会社不二越

41,462

株式会社荏原製作所

39,446

株式会社IJTT

29,358

その他

114,891

合計

467,414

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(a)

当期発生高(千円)
 
(b)

当期回収高(千円)
 
(c)

当期末残高(千円)
 
(d)

回収率(%)

 

(c)

×100

(a)+(b)

 

滞留期間(日)

 

(a)+(d)

 

 

 

 

(b)

 

 

365

 

 

624,694

5,343,405

5,500,685

467,414

92.2

37.30

 

(注)  上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。

 

④ 商品及び製品

 

内訳

金額(千円)

 商品

 

金型

58,051

58,051

 製品

 

自動車部品

17,273

油圧部品

32,931

ポンプ部品

4,480

電機部品

45

繊維部品他

2,463

57,196

合計

115,247

 

 

 

⑤ 仕掛品

 

内訳

金額(千円)

 仕掛品

 

自動車部品

117,817

油圧部品

224,615

ポンプ部品

30,562

電機部品

312

繊維部品他

16,805

合計

390,113

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

 

内訳

金額(千円)

 原材料

 

銑鉄

5,165

故銑

13,264

副資材

19,430

購入部品

17

37,877

 貯蔵品

 

工場消耗品

8,635

定盤

1,293

中子

5,079

15,008

合計

52,886

 

 

 

⑦ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

貸借対照表計上額(千円)

株式

 

株式会社マキタ

344,750

新東工業株式会社

41,600

カヤバ株式会社

29,390

ファナック株式会社

8,120

オリンパス株式会社

7,790

株式会社セリア

7,518

株式会社ニトリホールディングス

7,415

住友化学株式会社

7,228

ナブテスコ株式会社

6,931

株式会社LIXIL

6,046

その他

31,210

合計

497,999

 

 

⑧ 買掛金

 

相手先別

金額(千円)

株式会社アサヒ商会

56,758

喜多村産業株式会社

22,331

株式会社ツチヨシ・マテック

21,540

株式会社ミヤタ

18,255

高沢産業株式会社

15,439

その他

155,160

合計

289,486

 

 

 

⑨  電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社アサヒ商会

49,579

株式会社ツチヨシ・マテック

23,149

大阪特殊合金株式会社

19,704

有限会社イナテック

16,639

株式会社協英産業

14,861

その他

146,751

合計

270,685

 

 

(b) 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年4月

110,593

      5月

160,092

合計

270,685

 

 

⑩ 長期借入金

 

相手先

金額(千円)

西尾信用金庫

1,792,361

株式会社日本政策金融公庫

1,085,394

株式会社愛知銀行

621,958

株式会社三菱UFJ銀行

290,031

株式会社商工中金

191,645

株式会社りそな銀行

176,669

株式会社関西みらい銀行

173,328

株式会社名古屋銀行

122,014

株式会社十六銀行

92,722

株式会社京都銀行

90,004

株式会社三十三銀行

73,328

株式会社大垣共立銀行

51,954

合計

4,761,408

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,592,872

4,857,640

税引前中間(当期)純損失(△)

(千円)

△71,417

△330,975

中間(当期)純損失(△)

(千円)

△72,781

△338,856

1株当たり中間(当期)純損失(△)

(円)

△32.24

△150.47