（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,038	2,473
減価償却費	751	780
ゴルフ会員権評価損	5	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	205	148
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	△13
賞与引当金の増減額（△は減少）	30	19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△23	△26
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△9	△12
支払利息	2	2
為替差損益（△は益）	△11	△57
有形固定資産売却損益（△は益）	-	△0
有形固定資産除却損	3	4
売上債権の増減額（△は増加）	1,139	△753
前受金の増減額（△は減少）	47	23
棚卸資産の増減額（△は増加）	141	△524
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△94	△40
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,018	939
未払消費税等の増減額（△は減少）	△159	△46
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1	△2
その他	0	0
小計	2,056	2,914
利息及び配当金の受取額	9	11
利息の支払額	△2	△2
法人税等の支払額	△16	△635
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,047	2,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△142	△244
定期預金の払戻による収入	27	432
有形固定資産の取得による支出	△706	△760
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△19	△27
その他	△0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△841	△597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△99
長期借入金の返済による支出	△89	△89
リース債務の返済による支出	△1	△3
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△275	△429
財務活動によるキャッシュ・フロー	△366	△620
現金及び現金同等物に係る換算差額	△27	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	812	1,067
現金及び現金同等物の期首残高	11,766	13,299
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,578	14,366