|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
283 |
417 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
490 |
511 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
15 |
3 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△0 |
△1 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
41 |
97 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△37 |
△39 | ||||||||
|
|
支払利息 |
85 |
68 | ||||||||
|
|
持分法による投資損益（△は益） |
67 |
356 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
368 |
355 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△357 |
△86 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
146 |
40 | ||||||||
|
|
未払費用の増減額（△は減少） |
54 |
△33 | ||||||||
|
|
その他 |
△58 |
△123 | ||||||||
|
|
小計 |
1,099 |
1,565 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
36 |
39 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△87 |
△69 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△472 |
△296 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
576 |
1,239 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△278 |
△774 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△4 |
△41 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△150 |
△0 | ||||||||
|
|
定期預金の払戻による収入 |
－ |
301 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
0 |
－ | ||||||||
|
|
その他 |
△9 |
△0 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△443 |
△515 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入れによる収入 |
7,887 |
7,930 | ||||||||
|
|
短期借入金の返済による支出 |
△7,900 |
△7,922 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
200 |
850 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△783 |
△808 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△0 |
△1 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△155 |
△155 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△37 |
△51 | ||||||||
|
|
その他 |
△17 |
△16 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△807 |
△175 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△1 |
1 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△675 |
549 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
9,205 |
7,506 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 8,529 |
※ 8,055 | |||||||||