#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 64 | 677
| 減価償却費 | 1,059 | 1,087
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | △2
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △57 | 3
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 84
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 496 | 309
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △90
| 支払利息 | 55 | 47
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | △7
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | 142
| 固定資産廃棄損 | 57 | 7
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376 | △1,383
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | △263
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | △309
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | △338
| その他 | △462 | △99
| 小計 | 2,749 | △135
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 90
| 利息の支払額 | △54 | △47
| 保険金の受取額 | － | 369
| 法人税等の支払額 | △542 | △111
| 法人税等の還付額 | － | 122
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 288
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △2
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 41
| 有形固定資産の取得による支出 | △834 | △1,009
| 無形固定資産の取得による支出 | △80 | △37
| 貸付けによる支出 | △0 | －
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1
| その他 | △5 | 2
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △942 | △1,005
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 13,330 | 14,758
| 短期借入金の返済による支出 | △16,363 | △14,762
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △1,372 | △1,002
| 社債の発行による収入 | 1,500 | －
| 社債の償還による支出 | △65 | △215
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △273 | △235
| その他 | △7 | △3
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,752 | △1,460
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △469 | △2,182
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,637 | 5,167
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,167 | ※1 2,985