(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
572
673
減価償却費
477
481
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
116
109
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△5
△3
災害損失引当金の増減額(△は減少)
-
92
受取利息及び受取配当金
△72
△66
支払利息
30
38
投資有価証券売却損益(△は益)
△111
持分法による投資損益(△は益)
13
△20
有形固定資産売却損益(△は益)
△23
△1
固定資産廃棄損
10
売上債権の増減額(△は増加)
371
△1,539
棚卸資産の増減額(△は増加)
△529
441
仕入債務の増減額(△は減少)
△724
△77
未払費用の増減額(△は減少)
32
△57
その他
40
△338
小計
306
△374
利息及び配当金の受取額
73
66
利息の支払額
△27
△35
法人税等の支払額
△144
△257
法人税等の還付額
1
210
△601
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△339
△433
有形固定資産の売却による収入
51
7
無形固定資産の取得による支出
△83
△6
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
175
6
16
△367
△244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,500
3,600
短期借入金の返済による支出
△4,500
△3,600
長期借入れによる収入
2,700
1,400
長期借入金の返済による支出
△1,288
△559
社債の償還による支出
△900
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△147
△146
363
692
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
213
現金及び現金同等物の期首残高
2,392
3,025
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,605
※ 2,878