(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

572

673

 

減価償却費

477

481

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

116

109

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

5

3

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

-

92

 

受取利息及び受取配当金

72

66

 

支払利息

30

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

111

 

持分法による投資損益(△は益)

13

20

 

有形固定資産売却損益(△は益)

23

1

 

固定資産廃棄損

10

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

371

1,539

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

529

441

 

仕入債務の増減額(△は減少)

724

77

 

未払費用の増減額(△は減少)

32

57

 

その他

40

338

 

小計

306

374

 

利息及び配当金の受取額

73

66

 

利息の支払額

27

35

 

法人税等の支払額

144

257

 

法人税等の還付額

1

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

210

601

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

339

433

 

有形固定資産の売却による収入

51

7

 

無形固定資産の取得による支出

83

6

 

投資有価証券の取得による支出

2

3

 

投資有価証券の売却による収入

-

175

 

その他

6

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

367

244

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,500

3,600

 

短期借入金の返済による支出

4,500

3,600

 

長期借入れによる収入

2,700

1,400

 

長期借入金の返済による支出

1,288

559

 

社債の償還による支出

900

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

147

146

 

その他

1

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

363

692

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

213

146

現金及び現金同等物の期首残高

2,392

3,025

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,605

 2,878