(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

252

17

 

減価償却費

230

238

 

負ののれん償却額

2

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

9

17

 

売上債権の増減額(△は増加)

66

97

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

240

146

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

0

0

 

仕入債務の増減額(△は減少)

476

689

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

17

 

退職給付費用

1

28

 

固定資産除売却損益(△は益)

49

92

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3

53

 

その他

52

24

 

小計

698

135

 

利息及び配当金の受取額

3

1

 

利息の支払額

9

17

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

62

77

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

629

229

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

440

630

 

有形固定資産の売却による収入

0

4

 

無形固定資産の取得による支出

30

84

 

投資有価証券の償還による収入

298

 

その他

45

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

218

710

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

106

141

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400

 

リース債務の返済による支出

18

16

 

非支配株主への配当金の支払額

4

4

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

128

237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

283

701

現金及び現金同等物の期首残高

2,194

3,419

現金及び現金同等物の中間期末残高

*1 2,477

*1 2,717