(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
89
311
減価償却費
459
727
負ののれん償却額
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
△6
退職給付費用
△56
△58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
168
△74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△253
3
受取利息及び受取配当金
△2
△4
支払利息
43
90
固定資産除売却損益（△は益）
177
72
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
－
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△252
801
棚卸資産の増減額（△は増加）
538
△560
破産更生債権等の増減額（△は増加）
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△623
△788
未払消費税等の増減額（△は減少）
201
196
未収消費税等の増減額（△は増加）
△88
73
受取精算金
△187
その他
△248
小計
372
340
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△41
△109
法人税等の支払額
△256
△148
法人税等の還付額
64
6
精算金の受取による収入
204
142
297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,106
△3,282
有形固定資産の売却による収入
21
有形固定資産の除却による支出
△103
△70
無形固定資産の取得による支出
△249
△80
有形固定資産の除却に係る精算金の受取による収入
202
△24
20
△1,474
△3,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
1,300
長期借入れによる収入
2,800
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△141
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△33
△120
アレンジメントフィー等の支払額
△29
820
3,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△511
973
現金及び現金同等物の期首残高
3,419
2,908
現金及び現金同等物の期末残高
3,881