(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
732,591
△212,817
減価償却費
1,291,657
1,136,363
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,954
1,552
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
37,966
28,037
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,876
△1,506
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,180
△1,342
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,573
△2,180
受取利息及び受取配当金
△33,576
△33,718
支払利息
30,171
24,711
負ののれん発生益
△424,893
－
固定資産除却損
7,709
6,477
持分法による投資損益（△は益）
△228,882
△232,627
売上債権の増減額（△は増加）
1,012,480
723,608
たな卸資産の増減額（△は増加）
44,276
16,370
仕入債務の増減額（△は減少）
△334,004
△586,110
その他
535,142
△523,990
小計
2,708,223
342,826
利息及び配当金の受取額
33,576
33,718
利息の支払額
△30,159
△24,699
法人税等の支払額
△122,945
△76,351
法人税等の還付額
36,203
1,078
2,624,898
276,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,913,226
△671,472
無形固定資産の取得による支出
△6,241
△837
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 126,352
子会社出資金の取得による支出
△146,706
△156,322
△115,116
△3,096,144
△787,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
2,000,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△463,871
△441,406
非支配株主からの払込みによる収入
50,000
配当金の支払額
△91,104
△91,507
△133,073
△138,591
△768,048
1,628,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,409
△18,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,243,704
1,099,045
現金及び現金同等物の期首残高
4,152,593
3,943,103
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,908,888
※1 5,042,148