(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
772,932
△76,906
減価償却費
1,309,987
1,147,510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,506
6,311
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△29,190
△53,446
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△201
△3,916
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,765
1,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
△3,908
受取利息及び受取配当金
△38,938
△41,452
支払利息
23,443
20,008
固定資産除却損
2,846
2,409
持分法による投資損益（△は益）
△349,544
△333,446
売上債権の増減額（△は増加）
1,009,157
326,212
棚卸資産の増減額（△は増加）
△521,470
140,114
仕入債務の増減額（△は減少）
80,000
△834,840
その他
△355,879
178,233
小計
1,919,348
474,062
利息及び配当金の受取額
38,938
41,452
利息の支払額
△23,431
△19,996
法人税等の支払額
△85,916
△14,283
法人税等の還付額
28,349
13,528
1,877,288
494,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△555,603
△920,038
△205,908
△44,134
△761,511
△964,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000,000
－
長期借入金の返済による支出
△433,023
△370,213
配当金の支払額
△92,091
△92,255
△132,520
△105,783
△2,657,635
△568,251
現金及び現金同等物に係る換算差額
92,277
200,246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,449,580
△837,415
現金及び現金同等物の期首残高
6,100,153
3,995,900
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,650,573
※1 3,158,484