(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

657,605

645,977

 

減価償却費

1,020,082

964,129

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,964

8,323

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

18,439

134,650

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,866

1,346

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,889

11,215

 

受取利息及び受取配当金

49,113

58,072

 

支払利息

17,241

15,764

 

為替差損益(△は益)

276,613

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27,000

 

固定資産除却損

2,541

1,536

 

持分法による投資損益(△は益)

126,594

336,392

 

売上債権の増減額(△は増加)

697,767

429,346

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,377

57,394

 

仕入債務の増減額(△は減少)

290,252

280,148

 

その他

38,550

188,206

 

小計

1,886,632

1,925,041

 

利息及び配当金の受取額

49,113

58,072

 

利息の支払額

17,230

15,752

 

法人税等の支払額

52,015

145,061

 

法人税等の還付額

13,551

215

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,880,051

1,822,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

852,909

866,068

 

有形固定資産の売却による収入

101,004

 

無形固定資産の取得による支出

9,385

2,256

 

投資有価証券の取得による支出

3,900

4,441

 

その他

53,879

16,266

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

920,074

755,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

365,178

351,487

 

配当金の支払額

92,618

92,417

 

その他

103,013

105,584

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

560,809

549,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

90,331

46,241

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

489,498

563,773

現金及び現金同等物の期首残高

3,172,733

3,751,640

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,662,232

※1 4,315,414