⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項なし。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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750,000
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1,150,000
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1.056
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,280,000
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1,380,000
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0.353
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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752
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752
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く)
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2,110,000
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730,000
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0.279
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2026年7月31日~ 2028年8月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,128
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376
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―
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2026年4月8日~ 2026年9月8日
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合計
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4,141,881
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3,261,128
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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600,000
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100,000
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30,000
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―
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リース債務
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376
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―
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項なし。