⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項なし。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

750,000

1,150,000

1.056

1年以内に返済予定の長期借入金

1,280,000

1,380,000

0.353

1年以内に返済予定のリース債務

752

752

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く)

2,110,000

730,000

0.279

 2026年7月31日~
 2028年8月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,128

376

 2026年4月8日~

 2026年9月8日

合計

4,141,881

3,261,128

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

600,000

100,000

30,000

リース債務

376

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項なし。