(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
797,052
△14,434
減価償却費
672,707
671,927
関係会社整理損
―
1,016,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△180
△216
賞与引当金の増減額（△は減少）
△591
4,838
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△131,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
78,008
46,112
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,667
△205,586
為替換算調整勘定取崩益
△190,532
受取利息及び受取配当金
△266,764
△303,118
支払利息
7,867
10,389
持分法による投資損益（△は益）
59,604
△11,653
有価証券売却損益（△は益）
△26,013
有価証券償還損益（△は益）
△24,000
△5,000
固定資産除売却損益（△は益）
66,988
8,976
解体撤去引当金の増減額（△は減少）
75,300
売上債権の増減額（△は増加）
511,718
284,407
棚卸資産の増減額（△は増加）
△726,349
541,681
仕入債務の増減額（△は減少）
1,063,784
278,383
未払又は未収消費税等の増減額
△326,594
141,837
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△31,792
△81,077
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△6,360
△10,191
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△44,706
△65,718
その他の固定負債の増減額（△は減少）
142,057
その他
12,724
△493
小計
1,900,071
2,128,357
利息及び配当金の受取額
266,805
301,455
利息の支払額
△8,237
△10,495
災害損失の支払額
△3,470
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△350,664
△335,759
1,804,505
2,083,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,400,000
定期預金の払戻による収入
3,400,000
有価証券の償還による収入
200,000
投資有価証券の取得による支出
△2,902
△3,501
投資有価証券の売却による収入
28,547
0
投資有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△481,864
△1,641,966
有形固定資産の売却による収入
522
1
有形固定資産の解体による支出
△58,169
△38,482
無形固定資産の取得による支出
△151,114
△400,264
貸付けによる支出
△946,228
貸付金の回収による収入
100
3,734
△564,880
△2,826,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△780,000
△480,000
自己株式の取得による支出
△109,886
△545,578
リース債務の返済による支出
△376
配当金の支払額
△285,029
△283,973
非支配株主への配当金の支払額
△29,454
△1,204,746
△1,109,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,602
△13,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
41,479
△1,866,293
現金及び現金同等物の期首残高
8,655,846
7,330,212
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,697,326
※１ 5,463,918