(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,149
6,630
減価償却費
1,066
1,180
無形固定資産償却費
27
28
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△306
△223
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△79
△122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70
△11
受取利息及び受取配当金
△75
△85
支払利息
41
52
持分法による投資損益（△は益）
△155
26
有形固定資産除却損
23
108
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△3
事業譲渡損益（△は益）
△64
売上債権の増減額（△は増加）
1,599
△1,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,562
△736
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,571
△1,249
未収消費税等の増減額（△は増加）
8
△107
未払消費税等の増減額（△は減少）
△481
△812
その他の流動資産の増減額（△は増加）
21
△132
その他の流動負債の増減額（△は減少）
105
153
その他の固定資産の増減額（△は増加）
114
その他
△19
1
小計
7,915
3,454
利息及び配当金の受取額
110
111
利息の支払額
△45
△50
法人税等の支払額
△2,676
△2,810
法人税等の還付額
9
その他の支出
△146
△140
5,182
574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,689
△2,225
有形固定資産の売却による収入
5
3
無形固定資産の取得による支出
△29
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
△2,708
△2,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△456
△1,346
リース債務の返済による支出
△21
△27
自己株式の取得による支出
△500
△1,001
配当金の支払額
△1,946
△2,387
△2
△2,916
△3,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△433
△5,581
現金及び現金同等物の期首残高
16,341
14,161
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 15,908
※１ 8,579