(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
796,603
△78,696
減価償却費
466,905
397,806
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
△4,705
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,346
△12,091
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,163
△1,023
受取利息及び受取配当金
△6,838
△5,865
支払利息
301
139
為替差損益（△は益）
1,707
542
固定資産処分損益（△は益）
42,838
25,777
売上債権の増減額（△は増加）
△27,759
786,212
たな卸資産の増減額（△は増加）
△252,038
92,165
仕入債務の増減額（△は減少）
5,978
△420,675
未払金の増減額（△は減少）
△52,970
△193,397
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,711
△30,515
その他
△57,856
△84,685
小計
927,311
470,988
利息及び配当金の受取額
6,838
5,865
利息の支払額
△301
△139
法人税等の支払額
△131,684
△236,096
802,165
240,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△669,577
△818,891
有形固定資産の除却による支出
△9,849
△1,766
△679,426
△820,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,337
△782
長期借入金の返済による支出
△50,000
-
自己株式の取得による支出
△55
△118
配当金の支払額
△281,525
△281,509
△332,918
△282,410
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,170
△807
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△212,350
△863,257
現金及び現金同等物の期首残高
3,270,944
3,772,075
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,058,593
※１ 2,908,817