(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
528,299
300,135
減価償却費
411,219
328,842
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△129
55
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,781
3,598
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△15,204
△11,991
受取利息及び受取配当金
△2,520
△2,998
支払利息
105
135
為替差損益(△は益)
△4,300
△2,919
固定資産処分損益(△は益)
4,772
3,264
売上債権の増減額(△は増加)
△151,205
△148,574
棚卸資産の増減額(△は増加)
△64,318
△43,524
仕入債務の増減額(△は減少)
12,473
98,462
未払金の増減額(△は減少)
13,009
△43,080
未払消費税等の増減額(△は減少)
45,410
17,906
長期未払金の増減額(△は減少)
△10,257
-
子会社清算益(△は益)
△4,148
その他
△82,153
10,280
小計
672,272
509,591
利息及び配当金の受取額
2,520
2,998
利息の支払額
△105
△135
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△310,063
7,173
364,623
519,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△989,568
△180,475
有形固定資産の除却による支出
△994
△863
ゴルフ会員権の取得による支出
△3,000
ゴルフ会員権の売却による収入
1,000
子会社の清算による収入
14,148
△976,414
△183,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,295
△1,608
自己株式の取得による支出
△94
△245
配当金の支払額
△231,772
△231,766
△233,163
△233,620
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,927
8,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△832,027
110,683
現金及び現金同等物の期首残高
3,988,829
3,150,481
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,156,802
※1 3,261,164