(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

528,299

300,135

 

減価償却費

411,219

328,842

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

129

55

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,781

3,598

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,204

11,991

 

受取利息及び受取配当金

2,520

2,998

 

支払利息

105

135

 

為替差損益(△は益)

4,300

2,919

 

固定資産処分損益(△は益)

4,772

3,264

 

売上債権の増減額(△は増加)

151,205

148,574

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

64,318

43,524

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,473

98,462

 

未払金の増減額(△は減少)

13,009

43,080

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

45,410

17,906

 

長期未払金の増減額(△は減少)

10,257

-

 

子会社清算益(△は益)

4,148

-

 

その他

82,153

10,280

 

小計

672,272

509,591

 

利息及び配当金の受取額

2,520

2,998

 

利息の支払額

105

135

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

310,063

7,173

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

364,623

519,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

989,568

180,475

 

有形固定資産の除却による支出

994

863

 

ゴルフ会員権の取得による支出

-

3,000

 

ゴルフ会員権の売却による収入

-

1,000

 

子会社の清算による収入

14,148

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

976,414

183,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,295

1,608

 

自己株式の取得による支出

94

245

 

配当金の支払額

231,772

231,766

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

233,163

233,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,927

8,014

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

832,027

110,683

現金及び現金同等物の期首残高

3,988,829

3,150,481

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,156,802

※1 3,261,164