(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

300,135

151,533

 

減価償却費

328,842

333,710

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

55

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,598

2,107

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,991

455

 

受取利息及び受取配当金

2,998

4,866

 

支払利息

135

52

 

為替差損益(△は益)

2,919

1,257

 

固定資産処分損益(△は益)

3,264

5,075

 

売上債権の増減額(△は増加)

148,574

10,597

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,524

3,738

 

仕入債務の増減額(△は減少)

98,462

150,028

 

未払金の増減額(△は減少)

43,080

42,282

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

17,906

6,285

 

その他

10,280

997

 

小計

509,591

601,010

 

利息及び配当金の受取額

2,998

4,866

 

利息の支払額

135

52

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,173

40,571

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

519,627

565,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

180,475

192,793

 

有形固定資産の除却による支出

863

45,541

 

無形固定資産の取得による支出

-

281

 

ゴルフ会員権の取得による支出

3,000

-

 

ゴルフ会員権の売却による収入

1,000

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

183,338

238,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,608

1,897

 

自己株式の取得による支出

245

-

 

配当金の支払額

231,766

260,726

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

233,620

262,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,014

3,528

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,683

67,541

現金及び現金同等物の期首残高

3,150,481

2,723,377

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,261,164

※1 2,790,918