(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
300,135
151,533
減価償却費
328,842
333,710
貸倒引当金の増減額(△は減少)
55
15
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,598
△2,107
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11,991
△455
受取利息及び受取配当金
△2,998
△4,866
支払利息
135
52
為替差損益(△は益)
△2,919
1,257
固定資産処分損益(△は益)
3,264
5,075
売上債権の増減額(△は増加)
△148,574
10,597
棚卸資産の増減額(△は増加)
△43,524
3,738
仕入債務の増減額(△は減少)
98,462
150,028
未払金の増減額(△は減少)
△43,080
△42,282
未払消費税等の増減額(△は減少)
17,906
△6,285
その他
10,280
997
小計
509,591
601,010
利息及び配当金の受取額
2,998
4,866
利息の支払額
△135
△52
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,173
△40,571
519,627
565,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△180,475
△192,793
有形固定資産の除却による支出
△863
△45,541
無形固定資産の取得による支出
-
△281
ゴルフ会員権の取得による支出
△3,000
ゴルフ会員権の売却による収入
1,000
△183,338
△238,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,608
△1,897
自己株式の取得による支出
△245
配当金の支払額
△231,766
△260,726
△233,620
△262,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,014
3,528
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
110,683
67,541
現金及び現金同等物の期首残高
3,150,481
2,723,377
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,261,164
※1 2,790,918