④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,334,131

(6,074)

171,982

141,552

5,364,561

(114,147)

2,815,180

134,712

2,549,380

 構築物

740,430

(872)

138,084

5,256

873,259

(872)

589,934

25,610

283,325

 機械及び装置

11,556,974

(432,552)

200,016

10,919

11,746,071

(432,552)

10,644,024

447,130

1,102,047

 車両運搬具

46,147

2,100

44,047

43,963

83

83

 工具、器具及び備品

778,731

39,045

1,236

816,540

683,094

73,291

133,445

 土地

1,860,198

1,860,198

1,860,198

 リース資産

44,662

714,441

759,104

51,938

22,137

707,165

 建設仮勘定

74,746

496,332

549,410

21,669

21,669

有形固定資産計

20,436,022

(439,499)

1,759,900

710,473

21,485,451

(547,572)

14,828,135

702,966

6,657,316

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 その他

80,345

281

80,627

52,220

5,074

28,406

無形固定資産計

80,345

281

80,627

52,220

5,074

28,406

長期前払費用

21,275

4,899

16,375

16,375

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

品質保持剤事業

108,740

千円

 

グランドデザインインフラ整備

33,946

千円

構築物

グランドデザインインフラ整備

128,443

千円

機械及び装置

キャリア製造設備

176,875

千円

 

新規事業関連設備

23,141

千円

リース資産

太陽光発電オフサイトPPA

714,441

千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

品質保持剤事業

31,495

千円

 

圧縮記帳額

108,072

千円

建設仮勘定

建物、構築物、機械及び装置等に振替

 

 

 

 

 

 

 

    なお、当期首残高及び当期末残高のうち( )内は内書で、取得価額から控除している圧縮記帳額であります。

    

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,557

1,072

188

1,001

2,440

賞与引当金

195,000

198,000

195,000

198,000

 

(注)1  上記引当金の計上理由及び算定方法については、会計方針として注記しておりますので記載を省略いたします。

  2  貸倒引当金の当期減少額のその他は、主に洗替によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。