資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 452,201 | 772 | ─ | 452,973 | 202,785 | 8,701 | 250,188 |
構築物 | 1,187 | ─ | ─ | 1,187 | 1,187 | ─ | ─ |
機械及び装置 | 8,941 | ─ | ─ | 8,941 | 8,941 | ─ | ─ |
車両及び運搬具 | 14,062 | 11,642 | ─ | 25,705 | 17,939 | 3,877 | 7,765 |
工具器具及び備品 | 134,092 | 2,542 | 1,642 (1,642) | 134,991 | 134,691 | 599 | 299 |
リース資産 | 9,847 | ─ | ─ | 9,847 | 9,847 | ─ | ─ |
有形固定資産計 | 620,333 | 14,956 | 1,642 (1,642) | 633,647 | 375,393 | 13,178 | 258,253 |
無形固定資産 |
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ソフトウェア | 3,573 | ─ | ─ | 3,573 | 3,573 | ─ | ─ |
無形固定資産計 | 3,573 | ─ | ─ | 3,573 | 3,573 | ─ | ─ |
長期前払費用 | 7,209 | ─ | ─ | 7,209 | 4,553 | 309 | 2,656 |
敷金・保証金 | 73,265 | ─ | 4,477 | 68,787 | ─ | ─ | 68,787 |
(注)１．当期主要な増加は車両および運搬具の社有車の購入によるものであります。（11,642千円）
２．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３．長期前払費用は不動産賃借時に支払った保証金等で５年間で償却するものであります。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 100,000 | ― | ― | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 3,984 | 3,984 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 346,000 | ― | ― | ― |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 6,639 | 2,655 | ― | 平成29年4月～平成 30年4月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 456,623 | 6,639 | ― | ― |
(注) １ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で当該債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後以降５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
リース債務 | 2,520 | 135 | ― | ― |
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区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 36,970 | 10,813 | 3,246 | 1,841 | 42,694 |
賞与引当金 | 1,989 | 2,125 | 1,989 | ─ | 2,125 |
役員退職慰労引当金 | 44,880 | 3,220 | ─ | ─ | 48,100 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
事業用定期借地権契約に伴う原状回復義務 | 31,881 | 495 | ─ | 32,376 |
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 481 |
預金 |
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当座預金 | 837,056 |
普通預金 | 22,711 |
別段預金 | 15,000 |
計 | 874,768 |
合計 | 875,250 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
旭日産業㈱ | 23,770 |
上村工業㈱ | 9,933 |
早川商事㈱ | 2,873 |
清水鍍研材㈱ | 2,565 |
凸版印刷㈱ | 1,079 |
東興商事㈱ | 504 |
合計 | 40,726 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
平成28年４月満期 | 10,257 |
平成28年５月満期 | 10,920 |
平成28年６月満期 | 9,129 |
平成28年７月満期 | 10,419 |
合計 | 40,726 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱コタベ | 13,560 |
㈱ハセベ | 8,446 |
JX金属商事㈱ | 8,038 |
清水鍍研材㈱ | 6,755 |
三明化成㈱ | 5,340 |
その他 | 21,796 |
合計 | 63,937 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 期末残高 (千円) | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
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68,079 | 591,968 | 596,111 | 63,937 | 90.31 | 40.7 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未収入金
相手先 | 金額(千円) |
授業料 | 14,633 |
⑤ 販売用不動産
地域別 | 面積(㎡) | 金額(千円) |
北海道地区 | 216,469.45 | 326,626 (201,075) |
東北地区 | 1,189.73 | 100,000 (100,000) |
関東地区 | 406.61 | 156,358 (156,358) |
関西地区 | ─ | 60,621 (─) |
合計 |
| 643,606 (457,434) |
⑥ 商品
品名 | 金額（千円） |
ニッケル地金 | 82,595 |
塩化ニッケル | 2,395 |
硫酸ニッケル | 7,367 |
合計 | 92,359 |
⑦ 関係会社株式
銘柄 | 金額(千円) |
(子会社株式) | 20,000 |
(関連会社) | 250,727 |
合計 | 270,727 |
⑧ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
藤次寺 | 23,400 |
かんべ土地建物㈱ | 19,024 |
全国不動産信用保証協会 | 6,300 |
㈲寺田一号館 | 3,588 |
志紀住宅 松井 | 2,400 |
その他 | 14,075 |
合計 | 68,787 |
⑨ 投資有価証券及び有価証券
銘柄 | 金額(千円) | |
投資有価証券 | エブリィワン | 2,670 |
共栄産業㈱ | 1,500 | |
ニッセイ日本ストラテジックオープン | 561 | |
第一生命保険㈱ | 408 | |
外為ファイネスト | 18 | |
その他 | 0 | |
小計 | 5,158 | |
有価証券 | 三井物産㈱ | 51,800 |
三菱商事㈱ | 28,590 | |
スター精密㈱ | 25,240 | |
住友商事㈱ | 22,370 | |
長谷工コーポレーション | 20,960 | |
小計 | 148,960 | |
計 | 154,118 | |
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈲ファーストエージェンシー | 2,733 |
上村工業 | 1,371 |
倉育・新教育研 | 1,128 |
笹島倉庫 | 782 |
教育開発出版 | 741 |
その他 | 4,344 |
合計 | 11,102 |
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
| 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 |
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売上高（千円） | 444,770 | 943,043 | 1,177,299 | 1,997,289 |
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税引前四半期(当期)純利益金額又は | 8,407 | △49,236 | △103,594 | 221,833 |
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四半期(当期)純利益金額又は | 5,677 | △54,330 | △111,051 | 192,202 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)（円） | 0.05 | △0.54 | △1.10 | 1.91 |
(会計期間)
| 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 |
第４四半期
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１株当たり四半期純利益金額又は | 0.05 | △0.59 | △0.56 | 3.01 |