１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成28年３月31日) | 当第１四半期会計期間 (平成28年６月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 875,250 | 745,587 |
| | 受取手形 | 40,726 | 44,850 |
| | 売掛金 | 63,937 | 54,851 |
| | 営業未収入金 | 14,633 | 15,432 |
| | 有価証券 | 148,960 | 137,690 |
| | 販売用不動産 | 643,606 | 643,606 |
| | 商品 | 92,359 | 152,694 |
| | 前渡金 | 36,667 | 11,976 |
| | 前払費用 | 11,101 | 8,849 |
| | 未収入金 | 25,774 | 8,185 |
| | 預け金 | 1,774 | 1,765 |
| | 未収消費税等 | - | 4,175 |
| | その他 | 1,147 | 1,414 |
| | 貸倒引当金 | △2,607 | △2,624 |
| | 流動資産合計 | 1,953,331 | 1,828,456 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 452,973 | 452,973 |
| | | | 減価償却累計額 | △202,785 | △204,892 |
| | | | 建物（純額） | 250,188 | 248,081 |
| | | 構築物 | 1,187 | 1,187 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,187 | △1,187 |
| | | | 構築物（純額） | - | - |
| | | 機械及び装置 | 8,941 | 8,941 |
| | | | 減価償却累計額 | △8,941 | △8,941 |
| | | | 機械及び装置（純額） | - | - |
| | | 車両運搬具 | 25,705 | 25,705 |
| | | | 減価償却累計額 | △17,939 | △18,587 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 7,765 | 7,117 |
| | | 工具、器具及び備品 | 134,991 | 135,411 |
| | | | 減価償却累計額 | △134,691 | △134,778 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 299 | 633 |
| | | リース資産 | 9,847 | 9,847 |
| | | | 減価償却累計額 | △9,847 | △9,847 |
| | | | リース資産（純額） | - | - |
| | | 有形固定資産合計 | 258,253 | 255,832 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成28年３月31日) | 当第１四半期会計期間 (平成28年６月30日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 5,158 | 4,883 |
| | | 関係会社株式 | 270,727 | 270,727 |
| | | 出資金 | 1,400 | 1,400 |
| | | 敷金及び保証金 | 68,787 | 68,787 |
| | | 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 |
| | | 会員権 | 19,308 | 19,308 |
| | | 長期前払費用 | 2,656 | 2,579 |
| | | 長期未収入金 | 30,078 | 30,988 |
| | | その他 | 18,436 | 18,882 |
| | | 貸倒引当金 | △40,087 | △40,997 |
| | | 投資その他の資産合計 | 378,866 | 378,960 |
| | 固定資産合計 | 637,120 | 634,792 |
| 資産合計 | 2,590,451 | 2,463,248 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 11,102 | 7,141 |
| | リース債務 | 3,984 | 3,984 |
| | 未払金 | 28,956 | 32,506 |
| | 未払費用 | 5,253 | 3,336 |
| | 未払法人税等 | 45,779 | 22,953 |
| | 未払消費税等 | 17,976 | - |
| | 前受金 | 5,313 | 1,045 |
| | 前受収益 | 868 | 5,276 |
| | 預り金 | 6,777 | 5,142 |
| | その他 | - | 105 |
| | 賞与引当金 | 2,125 | 2,890 |
| | 流動負債合計 | 128,137 | 84,380 |
| 固定負債 | | |
| | リース債務 | 2,655 | 1,659 |
| | 退職給付引当金 | 6,969 | 7,303 |
| | 役員退職慰労引当金 | 48,100 | 48,794 |
| | 繰延税金負債 | 188 | 128 |
| | 資産除去債務 | 32,376 | 32,501 |
| | 固定負債合計 | 90,290 | 90,387 |
| 負債合計 | 218,428 | 174,768 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成28年３月31日) | 当第１四半期会計期間 (平成28年６月30日) |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,560,321 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | △3,856,912 | △3,940,241 |
| | | 利益剰余金合計 | △3,856,912 | △3,940,241 |
| | 自己株式 | △331,796 | △331,796 |
| | 株主資本合計 | 2,371,612 | 2,288,284 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 410 | 196 |
| | 評価・換算差額等合計 | 410 | 196 |
| 純資産合計 | 2,372,023 | 2,288,480 |
負債純資産合計 | 2,590,451 | 2,463,248 |