(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△49,236	△76,962
	減価償却費									6,802	6,054
	有形固定資産売却損益（△は益）									△1,251	-
	有価証券評価損益（△は益）									18,980	△7,835
	投資有価証券売却損益（△は益）									3,641	-
	関係会社株式売却損益（△は益）									-	△38,500
	受取利息及び受取配当金									△22,215	△22,719
	賞与引当金の増減額（△は減少）									28	△211
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									632	893
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,610	1,415
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,341	2,220
	売上債権の増減額（△は増加）									30,805	7,402
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,709	△1,046
	たな卸資産の増減額（△は増加）									333,786	△178,974
	前渡金の増減額（△は増加）									-	36,667
	前払費用の増減額（△は増加）									4,238	2,211
	未収入金の増減額（△は増加）									101,872	7,065
	未払金の増減額（△は減少）									△16,233	△7,932
	未払費用の増減額（△は減少）									△1,296	△1,689
	預り金の増減額（△は減少）									112	△2,787
	前受金の増減額（△は減少）									△5,423	△2,805
	前受収益の増減額（△は減少）									2,258	2,939
	未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）									29,421	△19,011
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									8,091	8,677
	預り敷金及び保証金の返還による支出									△12,747	-
	その他									2,631	1,961
	小計									432,455	△282,966
	利息及び配当金の受取額									18,812	19,240
	法人税等の支払額									△4,931	△22,465
	営業活動によるキャッシュ・フロー									446,337	△286,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△10,390	△769
	原状回復による支出									△1,374	-
	投資有価証券の売却による収入									3,500	-
	関係会社株式の売却による収入									-	59,400
	敷金及び保証金の回収による収入									1,773	-
	その他									△892	△287
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,385	58,343

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△100,000	-
	リース債務の返済による支出									△1,992	△1,992
	その他									△13	△14
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△102,005	△2,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										336,946	△229,854
現金及び現金同等物の期首残高										502,308	860,250
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 839,255	※ 630,395