１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年３月31日)
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当第３四半期会計期間 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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781,326
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472,750
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受取手形
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57,489
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68,037
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売掛金
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72,855
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91,469
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営業未収入金
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10,025
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8,069
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有価証券
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120,860
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131,410
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販売用不動産
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498,212
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555,577
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商品
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155,539
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247,254
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前渡金
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33,376
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-
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前払費用
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7,743
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8,552
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未収入金
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4,133
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3,664
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未収還付法人税等
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2,634
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4,196
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預け金
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721
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701
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未収消費税等
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-
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16,634
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その他
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1,123
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1,531
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貸倒引当金
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△2,956
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△2,904
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流動資産合計
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1,743,085
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1,606,945
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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452,973
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434,856
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減価償却累計額
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△219,347
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△225,356
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建物（純額）
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233,626
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209,500
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構築物
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1,187
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1,187
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減価償却累計額
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△1,187
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△1,187
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構築物（純額）
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-
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-
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機械及び装置
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8,941
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8,941
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減価償却累計額
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△8,941
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△8,941
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機械及び装置（純額）
|
-
|
-
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車両運搬具
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25,705
|
15,469
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減価償却累計額
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△22,250
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△3,005
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車両運搬具（純額）
|
3,454
|
12,463
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工具、器具及び備品
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136,626
|
137,104
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減価償却累計額
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△135,793
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△136,128
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工具、器具及び備品（純額）
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832
|
976
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リース資産
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1,416
|
-
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減価償却累計額
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△1,416
|
-
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リース資産（純額）
|
-
|
-
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有形固定資産合計
|
237,914
|
222,940
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年３月31日)
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当第３四半期会計期間 (平成30年12月31日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
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997,806
|
610,336
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関係会社株式
|
9,871
|
19,871
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出資金
|
1,400
|
1,400
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|
敷金及び保証金
|
60,032
|
59,332
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長期貸付金
|
2,400
|
2,400
|
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|
会員権
|
19,308
|
19,308
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長期前払費用
|
2,037
|
1,805
|
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長期未収入金
|
21,920
|
22,660
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|
その他
|
20,890
|
21,973
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貸倒引当金
|
△27,520
|
△28,260
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|
投資その他の資産合計
|
1,108,147
|
730,828
|
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|
固定資産合計
|
1,346,062
|
953,768
|
|
資産合計
|
3,089,147
|
2,560,714
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年３月31日)
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当第３四半期会計期間 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
13,028
|
9,470
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リース債務
|
135
|
-
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|
未払金
|
24,876
|
21,362
|
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|
未払費用
|
4,995
|
4,274
|
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|
未払法人税等
|
35,579
|
23,382
|
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|
未払消費税等
|
17,706
|
-
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|
前受金
|
32,154
|
330
|
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|
前受収益
|
648
|
1,968
|
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|
預り金
|
3,080
|
2,689
|
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|
賞与引当金
|
2,063
|
670
|
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|
その他
|
349
|
-
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流動負債合計
|
134,618
|
64,148
|
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固定負債
|
|
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退職給付引当金
|
10,263
|
11,469
|
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役員退職慰労引当金
|
55,100
|
57,289
|
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|
受入敷金保証金
|
606
|
2,470
|
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|
繰延税金負債
|
416
|
296
|
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|
資産除去債務
|
32,987
|
33,376
|
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|
固定負債合計
|
99,372
|
104,901
|
|
負債合計
|
233,990
|
169,049
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
1,500,000
|
1,500,000
|
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資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
5,029
|
5,029
|
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|
その他資本剰余金
|
816,284
|
816,284
|
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|
資本剰余金合計
|
821,313
|
821,313
|
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利益剰余金
|
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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繰越利益剰余金
|
△229,092
|
△317,324
|
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利益剰余金合計
|
△229,092
|
△317,324
|
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|
自己株式
|
△67
|
△74
|
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株主資本合計
|
2,092,153
|
2,003,915
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
763,003
|
387,749
|
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評価・換算差額等合計
|
763,003
|
387,749
|
|
純資産合計
|
2,855,157
|
2,391,664
|
負債純資産合計
|
3,089,147
|
2,560,714
|