(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
59,541
△115,401
減価償却費
6,195
6,290
減損損失
1,832
92
有形固定資産売却損益（△は益）
△903
△552
有形固定資産除却損
-
278
子会社株式評価損
13,501
有価証券評価損益（△は益）
△5,467
7,125
受取利息及び受取配当金
△26,732
△4,932
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△19
退職給付引当金の増減額（△は減少）
804
898
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,460
貸倒引当金の増減額（△は減少）
812
△384
売上債権の増減額（△は増加）
△13,620
15,741
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,480
1,959
たな卸資産の増減額（△は増加）
△71,370
△93,826
前渡金の増減額（△は増加）
33,376
33,180
前払費用の増減額（△は増加）
△197
2,619
未収入金の増減額（△は増加）
△2,421
3,058
未払金の増減額（△は減少）
△5,189
△4,016
未払費用の増減額（△は減少）
△1,258
△1,352
預り金の増減額（△は減少）
△349
△303
前受金の増減額（△は減少）
△30,133
△250
前受収益の増減額（△は減少）
2,029
2,308
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,008
11,575
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
2,039
290
その他
4,066
212
小計
△69,013
△120,448
利息及び配当金の受取額
22,638
4,177
法人税等の支払額
△7,456
△7,320
△53,831
△123,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,515
原状回復による支出
△648
有価証券の取得による支出
△29,732
投資有価証券の払戻による収入
12,096
投資有価証券の償還による収入
2,863
敷金及び保証金の回収による収入
2,200
1,471
△722
△43,419
15,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△135
配当金の支払額
△52
△20
△5
△9
△193
△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△97,444
△107,912
現金及び現金同等物の期首残高
766,326
396,448
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 668,881
※ 288,535