(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△107,973
△122,054
減価償却費
1,276
1,091
のれん償却額
4,896
-
子会社株式評価損
2,707
485
有価証券評価損益（△は益）
△20,335
△2,225
受取利息及び受取配当金
△4,038
△3,469
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,016
△4,789
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,460
1,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,346
13,783
売上債権の増減額（△は増加）
47,240
△15,444
仕入債務の増減額（△は減少）
△117,837
△10,543
棚卸資産の増減額（△は増加）
175,184
50,407
前渡金の増減額（△は増加）
△35,670
前払費用の増減額（△は増加）
377
1,830
未収入金の増減額（△は増加）
△2,164
△5,989
預け金の増減額（△は増加）
△904
△493
未払金の増減額（△は減少）
△11,211
△110
未払費用の増減額（△は減少）
△1,853
△387
預り金の増減額（△は減少）
13
△403
前受金の増減額（△は減少）
4,153
5,910
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
6,988
△3,056
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△3,124
12,049
その他
10,336
4,893
小計
△50,808
△77,079
利息及び配当金の受取額
3,420
2,937
法人税等の支払額
△7,354
△5,775
△54,742
△79,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△70,382
有形固定資産の取得による支出
△6,880
出資金の回収による収入
250
出資金の払込による支出
△128
預け金の回収による収入
30,000
敷金及び保証金の回収による収入
1,397
108
△722
△39,457
△7,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△89
△4
新株予約権の行使による株式の発行による収入
458,442
△2
△1
△92
458,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,292
370,896
現金及び現金同等物の期首残高
907,990
790,701
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 813,698
※ 1,161,598