(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△122,054
△37,524
減価償却費
1,091
803
子会社株式評価損
485
-
有価証券評価損益（△は益）
△2,225
△820
受取利息及び受取配当金
△3,469
△5,254
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,789
911
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,783
287
売上債権の増減額（△は増加）
△15,444
△638
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,543
△17,838
棚卸資産の増減額（△は増加）
50,407
△46,640
前払費用の増減額（△は増加）
1,830
1,263
未収入金の増減額（△は増加）
△5,989
5,110
預け金の増減額（△は増加）
△493
△1,481
未払金の増減額（△は減少）
△110
△617
未払費用の増減額（△は減少）
△387
△523
預り金の増減額（△は減少）
△403
△34
前受金の増減額（△は減少）
5,910
△700
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,056
33,834
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
12,049
△36,945
その他
4,893
3,943
小計
△77,079
△101,428
利息及び配当金の受取額
2,937
4,194
法人税等の支払額
△5,775
△6,042
△79,917
△103,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
136,228
有形固定資産の取得による支出
△6,880
△1,111
投資有価証券の取得による支出
△362,328
出資金の回収による収入
20
出資金の払込による支出
△128
敷金及び保証金の回収による収入
108
9,754
△722
△7,622
△218,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△4
△5
新株予約権の行使による株式の発行による収入
458,442
△1
0
458,436
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
370,896
△321,442
現金及び現金同等物の期首残高
790,701
1,720,154
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,161,598
※ 1,398,712