(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△37,524
382,687
減価償却費
803
688
子会社株式評価損
-
347
有価証券売却損益（△は益）
△270,860
有価証券評価損益（△は益）
△820
△44,717
投資有価証券売却損益（△は益）
△147,442
受取利息及び受取配当金
△5,254
△9,026
支払利息
4,193
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
911
874
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,435
貸倒引当金の増減額（△は減少）
287
△192
売上債権の増減額（△は増加）
△638
△86,393
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,838
47,122
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46,640
△62,213
前渡金の増減額（△は増加）
75,318
前払費用の増減額（△は増加）
1,263
△1,281
未収入金の増減額（△は増加）
5,110
509
預け金の増減額（△は増加）
△1,481
△281
未払金の増減額（△は減少）
△617
4,509
未払費用の増減額（△は減少）
△523
419
預り金の増減額（△は減少）
△34
420
前受金の増減額（△は減少）
△700
契約負債の増減額（△は減少）
△31,080
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
33,834
△26,042
未払法人税等の増減額（△は減少）
△36,945
485
その他
3,943
10,810
小計
△101,428
△149,709
利息及び配当金の受取額
4,194
7,643
法人税等の支払額
△6,042
△8,451
利息の支払額
△4,193
△103,277
△154,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
136,228
有形固定資産の取得による支出
△1,111
有価証券の純増減額（△は増加）
273,475
投資有価証券の売却による収入
542,077
投資有価証券の取得による支出
△362,328
出資金の回収による収入
20
敷金及び保証金の回収による収入
9,754
85
敷金及び保証金の差入による支出
信用取引に係る資産及び負債の増減額
△306,468
△722
△218,159
508,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△5
△18
0
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△321,442
353,683
現金及び現金同等物の期首残高
1,720,154
1,288,533
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,398,712
※ 1,642,216