⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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16,000
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17,800
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0.46
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,581
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2,471
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0.61
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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524
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468
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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8,823
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16,352
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0.46
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2022年～2030年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,748
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2,276
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－
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2022年～2025年
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その他有利子負債
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－
|
－
|
－
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―
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合計
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31,676
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39,367
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ １年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部には、利子補給のある借入金を含んでおります。
４ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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2,736
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3,428
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2,768
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2,688
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リース債務
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461
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208
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1,607
|
－
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。