(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,402
3,158
減価償却費
3,190
3,652
賞与引当金の増減額（△は減少）
△114
△1,052
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4
2
受取利息及び受取配当金
△1
△0
支払利息
83
102
持分法による投資損益（△は益）
△5
△8
有形固定資産売却損益（△は益）
-
固定資産除却損
4
24
売上債権の増減額（△は増加）
△439
2,257
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,062
△8,015
仕入債務の増減額（△は減少）
1,284
619
未収入金の増減額（△は増加）
160
146
その他
△321
△868
小計
9,175
18
利息及び配当金の受取額
6
5
利息の支払額
△84
△102
法人税等の支払額
△307
△1,850
8,790
△1,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,849
△3,203
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△25
△29
補助金の受取額
133
0
△1,739
△3,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,100
8,900
長期借入金の返済による支出
△1,252
△1,919
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△230
△106
配当金の支払額
△640
△1,352
非支配株主への配当金の支払額
△5,225
5,521
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,875
352
現金及び現金同等物の期首残高
2,128
3,416
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,003
※ 3,768