(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									1,610	1,080
	減価償却費									3,848	3,034
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△669	△523
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△11	60
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									148	225
	持分法による投資損益（△は益）									△9	△19
	有形固定資産売却損益（△は益）									△0	-
	固定資産除却損									94	101
	売上債権の増減額（△は増加）									5,227	3,027
	棚卸資産の増減額（△は増加）									4,565	3,121
	仕入債務の増減額（△は減少）									△603	△757
	未収入金の増減額（△は増加）									△202	240
	その他									△317	△1,740
	小計									13,680	7,850
	利息及び配当金の受取額									5	54
	利息の支払額									△145	△215
	法人税等の支払額									△937	△1,259
	営業活動によるキャッシュ・フロー									12,603	6,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,725	△7,491
	有形固定資産の売却による収入									0	-
	関係会社貸付金の回収による収入									-	19
	その他									△0	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,725	△7,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△3,300	△1,100
	長期借入れによる収入									2,000	4,000
	長期借入金の返済による支出									△2,021	△2,813
	自己株式の取得による支出									-	△0
	リース債務の返済による支出									△98	△1
	配当金の支払額									△1,281	△711
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,700	△626
現金及び現金同等物に係る換算差額										7	435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,184	△1,232
現金及び現金同等物の期首残高										1,880	4,599
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 4,064	※ 3,366