（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△3,728	△1,608
減価償却費	6,118	6,001
賞与引当金の増減額（△は減少）	△506	△78
製品保証引当金の増減額（△は減少）	19	△41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	35
受取利息及び受取配当金	△75	△63
支払利息	224	222
有形固定資産除売却損益（△は益）	60	62
補助金収入	△73	△134
雇用調整助成金	△746	△111
新型コロナウイルス感染症関連損失	590	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,423	1,223
棚卸資産の増減額（△は増加）	493	△981
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,330	1,214
未払金の増減額（△は減少）	△48	117
未払消費税等の増減額（△は減少）	286	△945
その他	△579	△297
小計	133	4,615
利息及び配当金の受取額	129	63
利息の支払額	△229	△227
法人税等の支払額	△323	△357
法人税等の還付額	268	80
補助金の受取額	648	223
営業活動によるキャッシュ・フロー	625	4,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	－
有形固定資産の取得による支出	△6,157	△4,481
有形固定資産の売却による収入	19	27
その他	△130	△70
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,368	△4,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	43,558	49,997
短期借入金の返済による支出	△37,257	△58,658
長期借入れによる収入	8,715	4,704
長期借入金の返済による支出	△4,630	△3,994
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△0	△127
その他	△144	△124
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,241	△8,203
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29	△93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,469	△8,422
現金及び現金同等物の期首残高	3,732	12,249
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,201	3,826