（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	350	512
減価償却費	76	67
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2	0
受取利息及び受取配当金	△17	△10
支払利息	1	1
売上割引	2	2
固定資産売却損益（△は益）	△1	－
固定資産除却損	－	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△44
売上債権の増減額（△は増加）	170	△670
たな卸資産の増減額（△は増加）	△19	△387
仕入債務の増減額（△は減少）	15	△64
その他	△107	105
小計	469	△487
利息及び配当金の受取額	17	10
利息の支払額	△1	△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△22	△198
営業活動によるキャッシュ・フロー	462	△676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△27	△30
有形固定資産の売却による収入	1	－
無形固定資産の取得による支出	－	△3
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
投資有価証券の売却による収入	－	341
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27	305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500	400
自己株式の取得による支出	△0	△0
その他	△2	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△502	398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△67	27
現金及び現金同等物の期首残高	315	170
現金及び現金同等物の四半期末残高	247	197