(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,400

2,955

 

減価償却費

518

524

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

115

76

 

支払利息

6

6

 

為替差損益(△は益)

110

55

 

持分法による投資損益(△は益)

84

88

 

売上債権の増減額(△は増加)

157

807

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,215

289

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23

74

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21

41

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6

184

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

35

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

14

 

投資有価証券売却損益(△は益)

109

 

有形固定資産除却損

2

1

 

その他の資産の増減額(△は増加)

90

48

 

その他の負債の増減額(△は減少)

25

523

 

小計

4,497

3,262

 

利息及び配当金の受取額

222

161

 

利息の支払額

6

7

 

法人税等の支払額

1,202

884

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,510

2,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

485

269

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

8

121

 

差入保証金の差入による支出

0

2

 

差入保証金の回収による収入

1

0

 

投資有価証券の取得による支出

499

 

投資有価証券の売却による収入

160

 

その他

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

330

893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

260

 

長期借入金の返済による支出

170

18

 

自己株式の取得による支出

0

224

 

配当金の支払額

1,086

1,161

 

その他

3

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,000

1,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

31

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,230

199

現金及び現金同等物の期首残高

14,329

18,362

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 16,559

※1 18,561