(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,400
2,955
減価償却費
518
524
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
受取利息及び受取配当金
△115
△76
支払利息
6
為替差損益(△は益)
△110
55
持分法による投資損益(△は益)
△84
△88
売上債権の増減額(△は増加)
△157
807
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,215
△289
仕入債務の増減額(△は減少)
△23
74
賞与引当金の増減額(△は減少)
36
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△21
△41
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△184
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4
△35
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
―
14
投資有価証券売却損益(△は益)
△109
有形固定資産除却損
2
1
その他の資産の増減額(△は増加)
△90
48
その他の負債の増減額(△は減少)
25
△523
小計
4,497
3,262
利息及び配当金の受取額
222
161
利息の支払額
△6
△7
法人税等の支払額
△1,202
△884
3,510
2,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△485
△269
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△8
△121
差入保証金の差入による支出
△2
差入保証金の回収による収入
投資有価証券の取得による支出
△499
投資有価証券の売却による収入
160
その他
△330
△893
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
260
長期借入金の返済による支出
△170
△18
自己株式の取得による支出
△224
配当金の支払額
△1,086
△1,161
△3
△1,000
△1,407
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
△31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,230
199
現金及び現金同等物の期首残高
14,329
18,362
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,559
※1 18,561